現(xiàn)金流量與資金管理
2025-07-04 21:42:48
講師：溫兆文 瀏覽次數(shù)：2964
課程描述INTRODUCTION
資金管理方法培訓
培訓講師：溫兆文
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資金管理方法培訓
課程大綱
一、理念篇
資金的表現(xiàn)形態(tài)
資金的特性
資金的運動方式
流動資金的表現(xiàn)形式
固定資金的表現(xiàn)形式
二、資金籌集篇
資本投入
盈余公積
資本經營
抵押貸款
擔保貸款
信用貸款
發(fā)行債券
延遲債務
擴大預提
資金核算篇
現(xiàn)金核算
存款核算
票據(jù)核算
資金成本核算
三、資金報告篇
現(xiàn)金日報
現(xiàn)金流量預測快報
現(xiàn)金流量表編制
現(xiàn)金利潤差異調節(jié)表編制
資金預算篇
現(xiàn)金安全存量預算
DSO預算
DMO預算
DPO預算
DTO預算
DCO預算
資本性支出預算
融資方案制定及資金成本預算
資金預算考核方案設計
四、資金分析篇
資本融資力分析
債務風險防范能力分析
資金運動效率分析
資金效果分析
資金分析報告編制
五、資金控制篇
現(xiàn)金管理流程設計及控制
收入現(xiàn)金流程
支出現(xiàn)金流程
現(xiàn)金核算流程
現(xiàn)金盤點流程
現(xiàn)金對帳流程
存款管理流程設計及控制
票據(jù)管理流程設計及控制
采購資金控制
信用資金控制
生產資金控制
生產資金總量控制
DTO控制方案
現(xiàn)金性費用資金控制
工資性費用總量控制
即期支付費用進度控制
資本性支出控制
六、總結與討論
老師介紹：溫兆文
培訓講師：溫兆文先生
*財務管理專家，擁有EMBA學位和CPA資格。溫兆文先生以其資深的財務背景，獨特的課程設計，*的客戶口碑，被譽為“國內實戰(zhàn)派財務管理第一名師”。
溫先生曾在多米諾噴碼技術、摩托羅拉、羅士頓普瑞納等多家*公司任財務總監(jiān)、會計部經理，資金部總經理等職，在財務管理方面擁有豐富的操作經驗。擁有十多年國際企業(yè)財務管理操作經驗，在國際化會計、預算管理、財務分析和控制等領域有著很深的造詣和很高聲譽。同時在清華大學、北京大學等多所國內名校開展專題講學。
接受過溫老師服務的客戶包括電子，機械，汽車，化工，食品，醫(yī)藥等領域的近千家企業(yè)，在以往的培訓中滿意度高達98％，更有85%的滿分率。近期的客戶有：ABB ，TCL ，奧克斯，百事飲料，百特醫(yī)療，長安鈴木，東海糧油，方正科技，飛利浦，芬歐匯川，葛蘭素史克，海爾，華為技術，霍尼韋爾，江鉆股份，金蝶軟件，理光傳真機，聯(lián)想電子，柳州五菱，美的集團，納貝斯克，方太廚具，日立，三菱重工，生益科技，豐田汽車，衛(wèi)康光學，西門子，小天鵝，雅馬哈，宇通客車，正大康地，重慶隆鑫，住友電工。
資金管理方法培訓
轉載：http://runho.cn/gkk_detail/1019.html
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