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EPC+F模式課程

課程背景：
F+EPC(EngineeringProcurementConstruction+Finance)或EPC+F模式--即融資+設計+采購+施工總承包模式，F(xiàn)+EPC模式具備EPC模式的基本特征，在EPC模式基礎上衍生出“融資”功能，通常是指公共設施項目的項目業(yè)主通過招標等方式選定承包商，由該承包商方直接或間接籌措項目所需建設資金，以及承攬EPC工程總承包相關工作，待項目建設完成后移交給項目業(yè)主，在項目合作期內(nèi)由項目業(yè)主按合同約定標準向合作方支付費用的融資建設模式。
從目前國內(nèi)操作實踐看，大型建筑央企正在探索以融資+工程總承包(“F+EPC”)為主要模式投資PPP項目，從某種意義上講，當社會資本方與參與建設的工程總承包方為同一家建筑企業(yè)或者建筑企業(yè)聯(lián)合體，那么“F+EPC”模式也是“PPP+EPC”模式中的一種。

課程對象：
建筑施工類央國企及分子公司、金融機構、房地產(chǎn)企業(yè)

課程方式：
實戰(zhàn)講授+案例分析+調(diào)研問卷+模式解析

課程收益：
掌握EPC+F投資的總體趨勢與熱點
掌握工EPC+F模式的變形
掌握基金認購+EPC模式
掌握隱性債務隱患防范與創(chuàng)新模式要點依據(jù)

課程大綱
第一講項目融資主體及融資組織形式
一、項目投資主體分類
1.政府投資模式、企業(yè)投資模式關聯(lián)及區(qū)別解析
a)政府投資-公益性項目
i.PPP屬于政府投資項目
ii.地方政府專項債券投資屬于政府投資項目
b)企業(yè)投資-企業(yè)投資項目核準和備案管理辦法
2.政府投資實際操作流程
a)政府投資的資金籌措與支出流程
b)政府投資的審批制度
c)政府投資項目謀劃要點與風險管理
d)政府投資條例對于投資企業(yè)的利好與風險
3.企業(yè)投資項目-經(jīng)營性項目
a)企業(yè)投資項目的資金籌措
b)企業(yè)投資項目與政府投資項目的資金往來兩大途徑
i.補貼
ii.采購
二、項目投資的含義、特點與風險分配機制
1.項目導向性
2.追索的有限性
3.項目風險的分散性
4.項目信用的多樣性
5.項目融資程序的復雜性
三、項目投資管理的目標與原則
1.依法融資原則
2.規(guī)模適度原則
3.結構合理原則
4.成本效益原則
5.時機得當原則
四、項目融資渠道和資金籌措方式
1.融資渠道設計
2.項目融資資金結構設計
3.融資成本設定
4.增信措施選擇
5.限制條件與風險
a)資本金穿透與認定
b)資金監(jiān)管與歸集
c)預算管理與付費
五、項目投資與融資管理體系
1.地方政府財力評價雙體系
a)一般公共預算收入與基金性預算收入
b)地方政府負債率
2.項目投資可行性研究報告
a)項目是否屬于重大項目與國家戰(zhàn)略
b)項目投資經(jīng)濟可行性分析
3.三大類項目
a)經(jīng)營類項目
b)準經(jīng)營類項目
c)公益類項目
4.項目三大付費方式
a)使用者付費
b)可行性缺口補助
c)政府付費
六、項目投資融資的邏輯、風險與挑戰(zhàn)
1.項目投資的收益與收益分配
d)投資人-投資模式、投資風險、投資收益、回款周期、投資回報、內(nèi)部收益率
e)施工方-施工利潤、工程量、施工周期、融資可能性
f)政府方-防隱債、促投資、見效益
2.政府投資面臨的挑戰(zhàn)
g)財政處罰
h)審計追蹤
3.企業(yè)投融資面臨的挑戰(zhàn)
a)競爭激烈、放棄投資利潤、舍掉工程利潤
b)項目新技術風險、融資風險、運營風險、材料上漲風險累加

第二講EPC+F模式項目案例及風險管理
一、EPC模式、EPC+F模、EPC+F+O模式
1.股權型融資+EPC
2.債權型融資+EPC
3.延付型融資+EPC
案例解析：EPC模式合規(guī)但EPC+F模式灰色操作、適用領域
案例解析：中國電建甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎設施投資與建設
案例解析：基金認購+EPC”模式四川路橋?qū)嵺`案例
二、F+EPC”模式合規(guī)風險管理
4.F+EPC”模式不屬于法定政府舉借債務的方式，存在合規(guī)風險
5.政府方作為項目業(yè)主采用F+EPC模式的，易被認定為地方政府以BT模式變相舉債
6.以企業(yè)作為項目單位采用F+EPC模式，存在資金來源的風險
7.立項主體的合規(guī)風險
8.企業(yè)性質(zhì)的合規(guī)風險
9.承包商項目融資不能的風險
10.承包商所提供資金無法收回的風險
11.“F”部分的融資條款被認定為設置不合理條件或變相墊資的法律風險
三、合規(guī)性EPC+F操作要點
12.合法合規(guī)地設置承包商“F”部分資金的進入和退出方式
13.充分調(diào)查項目業(yè)主的自有資金實力，降低回款風險
14.依法依規(guī)完成招標程序
15.注意延付型F+EPC模式與承包商墊資施工的界限
16.加強“F+EPC”模式運作管理，推動項目順利進行
四、融資平臺的在EPC+F項目投資中的作用
1.融資平臺公司投資行為屬于企業(yè)投資
2.政府授權、聯(lián)合投資+EPCEPC+F
五、地方政府隱性債務風險
1.隱性債務的定義與識別
2.違規(guī)舉債與隱性債務的關系

第三講國內(nèi)工程項目投融資市場展望與趨勢分析
1.重點推進新型基礎設施投資的領域
2.都市圈、城市群以及區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展催生基建建設需求
3.工程投資融資信用將更加依賴于項目全生命周期現(xiàn)金流與收益
4.工程項融資模式的法律法規(guī)體系將更加完善與健全
5.工程項目投融資風險管理水平成為競爭優(yōu)勢
6.全生命周期的工程投資成為主流模式
7.聚焦行業(yè)新賽道、新基建、城市更新、城市運營、專項債直投、代建

EPC+F模式課程