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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測與分析
2025-07-05 01:02:56
 
講師： 瀏覽次數(shù)：2954

課程描述INTRODUCTION

 現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測與分析

· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 會計出納

培訓(xùn)講師：    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測與分析

課程背景
    次貸危機、歐債危機的接連爆發(fā)，沖擊著全球經(jīng)濟，國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇步伐緩慢，同時緊張的信貸環(huán)境，以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施的推出，沖擊著企業(yè)最敏感的神經(jīng)線--資金鏈。民企、大中型企業(yè)資金鏈斷裂的消息比比皆是。
    企業(yè)要保證順利經(jīng)營，關(guān)鍵是保證資金的流動性，而掌握企業(yè)“脈搏”的關(guān)鍵就是利用現(xiàn)金流預(yù)算做好全年度的現(xiàn)金計劃，并以現(xiàn)金預(yù)算為準(zhǔn)繩，做好短期現(xiàn)金預(yù)測，準(zhǔn)確規(guī)劃未來現(xiàn)金流入流出量，及時把控資金缺口，幫助企業(yè)規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。
    盡管當(dāng)前大多企業(yè)都表現(xiàn)出對現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測的關(guān)注，但在進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測過程中還是存在諸多問題：
◆只注重現(xiàn)金需要量，忽略現(xiàn)金預(yù)算管理；
◆缺乏對未來短期內(nèi)的現(xiàn)金規(guī)劃的能力；
◆忽視現(xiàn)金流預(yù)測的預(yù)警功能；
◆無法基于現(xiàn)金預(yù)測的數(shù)據(jù)進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險分析。

課程收益
◆【理念強化】強化企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)算與預(yù)測理念，落實現(xiàn)金流規(guī)劃工作
◆【學(xué)以致用】掌握現(xiàn)金流預(yù)算方法和預(yù)測技術(shù)，從源頭上把控資金頭寸
◆【前沿接觸】接觸全球500強跨國企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)算與預(yù)測的實踐經(jīng)驗

第1天 現(xiàn)金流預(yù)算與分析

一、 解讀現(xiàn)金流量：認(rèn)識理解現(xiàn)金流
- 現(xiàn)金至尊--現(xiàn)金流量而非會計利潤決定企業(yè)價值
- 理解企業(yè)全流程的現(xiàn)金流動
- 解讀現(xiàn)金流量表：企業(yè)現(xiàn)金流量的晴雨預(yù)報
- 損益管理、資產(chǎn)負(fù)債管理與現(xiàn)金流管理的關(guān)系
- 經(jīng)營性現(xiàn)金流是企業(yè)經(jīng)營效率的保證
- 投資性現(xiàn)金流正面反映企業(yè)業(yè)務(wù)策略
- 融資性現(xiàn)金流越大，企業(yè)財務(wù)風(fēng)險越小
- 不同行業(yè)的現(xiàn)金流動規(guī)律與本質(zhì)
- 項目現(xiàn)金流與企業(yè)現(xiàn)金流的異同
- 企業(yè)業(yè)務(wù)布局、商業(yè)模式與企業(yè)現(xiàn)金流動
二、 規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)金流動：現(xiàn)金流預(yù)算
- 建立現(xiàn)金流預(yù)算組織架構(gòu)和權(quán)限
- 財務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容與流程
- 編制現(xiàn)金預(yù)算的方法
- 直接現(xiàn)金流收支法
- 資產(chǎn)負(fù)債表
- 現(xiàn)金流預(yù)算的考核指標(biāo)的確定與分解
- 現(xiàn)金流預(yù)算、融資規(guī)劃、財務(wù)風(fēng)險與財務(wù)報表平衡
- 現(xiàn)金預(yù)算實際執(zhí)行預(yù)測與分析
- 財務(wù)指標(biāo)監(jiān)控與調(diào)整措施
- 現(xiàn)金流調(diào)整能力與年末財務(wù)報表平衡
案例分析：
- 案例1：跨國公司現(xiàn)金流預(yù)算編制典范
- 案例2：現(xiàn)金流預(yù)算對企業(yè)順利經(jīng)營的支撐
拓展應(yīng)用：
- 實戰(zhàn)演練：根據(jù)案例進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)算，掌握現(xiàn)金流預(yù)算技巧和重點
- 互動討論：如何對現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行有效分析？

第2天 現(xiàn)金流預(yù)測與分析

一、 掌握企業(yè)現(xiàn)金流動：短期現(xiàn)金流預(yù)測的步驟與方法
- 現(xiàn)金流預(yù)測種類與預(yù)測主體
- 現(xiàn)金流預(yù)測流程
- 明確現(xiàn)金流收入與支出的主要渠道
- 與現(xiàn)金流入流出部門建立緊密溝通關(guān)系
- 制定現(xiàn)金流預(yù)測的偏差范圍
- 記錄預(yù)測不準(zhǔn)確的信息
- 現(xiàn)金流預(yù)測模型、技術(shù)與方法
- 如何提高現(xiàn)金流預(yù)測準(zhǔn)確性
- 不同部門的現(xiàn)金流預(yù)測技巧
- 回款/采購/費用/基礎(chǔ)設(shè)施投資/稅款預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測準(zhǔn)確度分析方法
二、 分析企業(yè)現(xiàn)金流量：透過現(xiàn)象看本質(zhì)
- 現(xiàn)金流預(yù)測表數(shù)據(jù)解讀
- 現(xiàn)金流分析與財務(wù)報表分析
- 洞悉企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和潛在風(fēng)險
- 審視企業(yè)投融資效益
三、 把控企業(yè)現(xiàn)金流動：短期資金安排與計劃
- 制定合理的資金計劃方法
- 資金缺口的把握，控制財務(wù)風(fēng)險
- 如何確定合理資金存量
- 制定短期貨幣性投資計劃,實現(xiàn)資金保值增值
- 合理處理好企業(yè)集團(tuán)關(guān)聯(lián)往來的現(xiàn)金流動
- 跨境現(xiàn)金流動計劃與管理
- 短期融資產(chǎn)品的選擇與計劃
- 短期資金計劃與財務(wù)報表管理
案例分析：
- 案例1：公司預(yù)測現(xiàn)金流量表的編制
- 案例2：某上市公司企業(yè)現(xiàn)金流分析與財務(wù)風(fēng)險分析
拓展應(yīng)用：
- 實戰(zhàn)演練:根據(jù)案例對公司預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測方法
- 互動討論:如何提前預(yù)警財務(wù)風(fēng)險和財務(wù)危機？
 
現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測與分析
 

轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/12355.html

已開課時間Have start time

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