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資金流與營運資本管理培訓

課程大綱：
第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”——現(xiàn)金流量與營運資本管理基礎
企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
解碼企業(yè)財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作
現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系
企業(yè)凈資產(chǎn)的本質

第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本管理
企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本分析
營運資本模型分析
解析營運資本來源及所需
快速計算凈現(xiàn)金
*的現(xiàn)金持有量
企業(yè)五大“致命病癥”預防——資金周轉危機原因分析與解決對策
發(fā)展危機
管理危機
財務決策失誤
利潤危機
銷售危機
案例解析
6種營運資本組合分析及對策
營運資本組合分析
營運資本管理
存貨管理
應收賬款管理
應付賬款管理
案例解析
DSO計算
營運資本和業(yè)績評估

第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
啄食順序理論
融資方式選擇：內(nèi)源融資
融資方式選擇：外源融資
集團現(xiàn)金管理
集團現(xiàn)金收付
現(xiàn)金管理的組織架構
銀行管理
核心銀行、交易銀行
銀行賬戶結構
銀行信貸審批標準

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預算
直接法的編制方法和觀察重點
經(jīng)營活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
投資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
籌資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
現(xiàn)金流量的組合分析
直接法現(xiàn)金流量的變形
案例解析
某知名航空公司的現(xiàn)金流危機
萬科完美的現(xiàn)金流量表
間接法的編制原理和分析方法
利潤和現(xiàn)金的差異分析
間接法編制三步曲
通過間接法報表透視企業(yè)經(jīng)營弱點
現(xiàn)金預測及預算
企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日
現(xiàn)金流量預算編制邏輯
現(xiàn)金預算的準備
短期現(xiàn)金預算編制方法
長期現(xiàn)金預算編制方法

第五模塊：掌握企業(yè)“血液自動再造功能”，多年企業(yè)經(jīng)驗解讀
血液自動再造功能
企業(yè)資金的核心管理
多年企業(yè)經(jīng)驗解讀

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